Ожидаемая доходность и риск финансового актива

Ожидаемая доходность и риск финансового актива – экономические термины, первый из них означает уровень прибыли, прогнозируемый от финансового актива через определенный период времени; второй – вероятность потери капитала. Между этими понятиями установлена связь – чем выше показатель финансовых поступлений, тем выше и риск банкротства. Вероятность потери вложений зависит от волатильности рынка, специфики деятельности организации. Чтобы предотвратить потерю капитала, инвестор оптимизирует соотношение ожидаемой доходности и потенциального риска финансового актива.